ACSEL/ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S.

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 10.918.015 10.918.015 Kar Payları -750.519 -750.519 -750.519 Dönem Sonu Bakiyeler 10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755 Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755 Transferler 254.338 9.051.425 -9.305.763 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 501.650 10.451.022 10.952.672 10.952.672 Kar Payları -857.736 -857.736 -857.736 Dönem Sonu Bakiyeler 10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.757.028 2.046.437 Dönem Karı (Zararı) 10.451.022 9.305.763 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 166.464 -2.445.404 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 563.462 510.300 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 4 292.655 469.742 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 406.066 720.123 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 406.066 720.123 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -338.457 -226.700 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 -353.525 -317.615 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21 15.068 90.915 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -3.225.000 -5.628.192 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 8 -3.225.000 -5.628.192 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 23 2.467.738 1.762.101 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 20 0 -52.778 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.530.438 -3.723.935 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 4 -1.970.731 -3.734.003 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 637.860 -540.767 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 6 -3.391.561 -120.130 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 7 6.462 197.911 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4 1.433.763 -130.098 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -175.090 -278.322 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 15 -125.117 347.877 Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 7 111.783 221.587 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -57.807 312.010 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -57.807 312.010 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 7.087.048 3.136.424 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -44.873 -342.556 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 23 -2.285.147 -747.431 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -368.568 -761.905 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 243.420 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 243.420 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -722.093 -1.200.092 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 0 -122.848 Alınan Faiz 353.525 317.615 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -920.592 -1.495.578 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 25 -47.788 -654.144 Ödenen Temettüler 16 -857.736 -750.519 Ödenen Faiz -15.068 -90.915 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.467.868 -211.046 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.467.868 -211.046 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 2.233.195 2.444.241 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 5.701.063 2.233.195 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 28 5.701.063 2.233.195 Ticari Alacaklar 4 9.121.481 7.443.405 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 9.121.481 7.443.405 Diğer Alacaklar 5 628.921 1.266.781 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 628.921 1.266.781 Stoklar 6 10.445.915 7.054.354 Peşin Ödenmiş Giderler 7 22.295 28.757 Diğer Dönen Varlıklar 15 659.456 601.649 ARA TOPLAM 26.579.131 18.628.141 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 26.579.131 18.628.141 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 1.260 1.260 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 22.125.000 18.900.000 Maddi Duran Varlıklar 9 12.611.677 11.877.063 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 42.599 41.521 Diğer Duran Varlıklar 96 96 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 34.780.632 30.819.940 TOPLAM VARLIKLAR 61.359.763 49.448.081 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 25 0 47.788 Ticari Borçlar 4 3.705.403 2.271.640 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.705.403 2.271.640 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 133.463 308.553 Diğer Borçlar 5 28.865 21.246 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 7 572.729 460.946 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 571.490 581.019 Kısa Vadeli Karşılıklar