ARCLK/ARCELIK A.S.

ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 3 60.469.028 27.518.228 32.304.633 14.534.414 Satışların Maliyeti -42.213.995 -18.642.175 -22.736.217 -10.141.203 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 18.255.033 8.876.053 9.568.416 4.393.211 BRÜT KAR (ZARAR) 18.255.033 8.876.053 9.568.416 4.393.211 Genel Yönetim Giderleri -2.864.597 -1.251.830 -1.552.445 -681.005 Pazarlama Giderleri -11.214.820 -4.855.571 -6.285.679 -2.569.861 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -325.633 -181.757 -171.056 -94.285 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 3.677.507 1.351.002 1.776.289 460.985 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -2.885.583 -1.192.606 -1.415.510 -441.878 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.641.907 2.745.291 1.920.015 1.067.167 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22 40.761 3.423 36.060 1.150 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 22 -23.255 -2.765 -2.069 -169 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 11 -22.169 -13.403 -13.421 -17.946 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 4.637.244 2.732.546 1.940.585 1.050.202 Finansman Gelirleri 23 4.000.291 2.555.708 2.026.927 779.523 Finansman Giderleri 24 -6.882.181 -3.410.460 -3.663.606 -1.246.187 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.755.354 1.877.794 303.906 583.538 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -190.943 -236.447 36.143 -42.383 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 -547.927 -372.764 -195.339 -152.109 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 356.984 136.317 231.482 109.726 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.564.411 1.641.347 340.049 541.155 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.564.411 1.641.347 340.049 541.155 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 140.237 17.986 81.460 10.529 Ana Ortaklık Payları 26 1.424.174 1.623.361 258.589 530.626 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,29700000 2,40200000 0,42300000 0,78500000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.251.702 -2.325.702 Dönem Karı (Zararı) 1.564.411 1.641.347 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 6.658.033 2.920.623 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1.492.473 725.727 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 30 55.420 46.223 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 30 2.090.438 1.077.169 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 22 -156 -23.556 11.517 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -12.077.168 -6.786.228 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -10.403.605 -4.801.992 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -11.527.299 -5.258.009 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) i) -396.978 -101.444 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.790.926 -4.261.489 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 -361.486 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 -2.986.099 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 11 -26.725 -38.220 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 5 -10.216 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 179.947 22.017 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.989.463 -908.983 Alınan Temettüler 11,22 55.531 11.282 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.064.067 3.905.396 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 20 -1.782.468 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 11.495.065 9.000.296 Kredilerden Nakit Girişleri 6 9.745.065 3.877.960 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 6 1.750.000 5.122.336 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -4.307.041 -2.662.635 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -526.334 -246.907 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -185.490 -231.926 Ödenen Temettüler -1.459.508 -1.513.222 Ödenen Faiz -1.321.774 -587.789 Alınan Faiz 156.854 159.096 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -5.237 -11.517 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.978.561 -2.681.795 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 2.919.019 1.436.045 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.059.542 -1.245.750 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 16.011.915 11.988.227 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 14.952.373 10.742.477 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 14.956.187 16.014.589 Ticari Alacaklar 33.791.779 23.411.544 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27 506.183 269.306 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 33.285.596 23.142.238 Türev Araçlar 7 98.736 16.094 Stoklar 10 28.310.400 16.828.699 Peşin Ödenmiş Giderler 16 2.033.744 648.799 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17 500.631 415.431 Diğer Dönen Varlıklar 19 4.080.797 2.259.652 ARA TOPLAM 83.772.274 59.594.808 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 83.772.274 59.594.808 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 23.549 10.531 Ticari Alacaklar 44.302 45.865 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 44.302 45.865 Türev Araçlar 7 0 19.157 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11 920.093 855.409 Maddi Duran Varlıklar 12 16.155.412 13.125.336 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.303.523 9.417.763 Şerefiye 3.520.194 2.844.448 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 8.783.329 6.573.315 Peşin Ödenmiş Giderler 16 138.196 186.057 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 2.512.726 1.823.680 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 32.097.801 25.483.798 TOPLAM VARLIKLAR 115.870.075 85.078.606 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 16.671.519 10.584.261 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 13.691.996 2.459.839 Ticari Borçlar 30.217.425 19.669.031 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27 3.622.605 1.592.704 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 26.594.820 18.076.327 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 1.246.515 775.090 Diğer Borçlar 1.522.287 1.245.608 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 1.522.287 1.245.608 Türev Araçlar 7 186.278 245.292 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 149.399 55.292 Kısa Vadeli Karşılıklar 3.717.103 2.087.963 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 3.717.103 2.087.963 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 4.965.719 3.379.248 ARA TOPLAM 72.368.241 40.501.624 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 72.368.241 40.501.624 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 13.879.259 19.535.399 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.922.290 1.374.681 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.358.045 935.609 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 15 564.245 439.072 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 1.967.857 1.528.994 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 19 1.356.097 1.082.693 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.125.503 23.521.767 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 91.493.744 64.023.391 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 22.317.830 19.383.483 Ödenmiş Sermaye 20 675.728 675.728 Sermaye Düzeltme Farkları 20 468.811 468.811 Birleşme Denkleştirme Hesabı 14.507 14.507 Geri Alınmış Paylar (-) 20 -2.997.734 -1.215.266 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 889 889 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 16.110.100 10.997.978 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -623.218 -383.505 Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 6.900 6.900 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -637.431 -396.514 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 7.313 6.109 Yabancı Para Çevrim Farkları 16.733.318 11.381.483 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.255.612 -1.820.690 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -2.255.612 -1.820.690 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 23.173 15.080 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -2.278.785 -1.835.770 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 3.700.091 1.771.002 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 5.176.876 5.425.850 Net Dönem Karı veya Zararı 1.424.174 3.064.674 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.058.501 1.671.732 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 24.376.331 21.055.215 TOPLAM KAYNAKLAR 115.870.075 85.078.606 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 675.728 468.811 14.507 0 889 0 -298.280 4.918 5.225.745 -969.125 0 409.115 5.439.898 2.847.839 13.820.045 203.801 14.023.846 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 675.728 468.811 14.507 0 889 0 -298.280 4.918 5.225.745 -969.125 0 409.115 5.439.898 2.847.839 13.820.045 203.801 14.023.846 Transferler 146.621 2.701.218 -2.847.839 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -22.749 -1.662 1.492.058 -159.607 1.623.361 2.931.401 53.823 2.985.224 Dönem Karı (Zararı) 1.623.361 1.623.361 17.986 1.641.347 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -22.749 -1.662 1.492.058 -159.607 1.308.040 35.837 1.343.877 Kar Payları -1.500.000 -1.500.000 -13.222 -1.513.222 Dönem Sonu Bakiyeler 675.728 468.811 14.507 0 889 0 -321.029 3.256 6.717.803 -1.128.732 0 555.736 6.641.116 1.623.361 15.251.446 244.402 15.495.848 Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 675.728 468.811 14.507 -1.215.266 889 6.900 -396.514 6.109 11.381.483 -1.820.690 0 1.771.002 5.425.850 3.064.674 19.383.483 1.671.732 21.055.215 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 675.728 468.811 14.507 -1.215.266 889 6.900 -396.514 6.109 11.381.483 -1.820.690 0 1.771.002 5.425.850 3.064.674