DERHL/DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S.

İT BENZERLERİ 4 33.491.734 46.856.730 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 51.315.112 52.798.872 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 51.315.112 33.491.734 Ticari Alacaklar 265.160.667 105.803.546 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 265.160.667 105.803.546 Diğer Alacaklar 6.381.878 4.328.472 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5 1.062.204 726.081 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 5.319.674 3.602.391 Stoklar 9 204.796.312 87.924.915 Peşin Ödenmiş Giderler 24.301.134 37.730.893 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24.301.134 37.730.893 Diğer Dönen Varlıklar 12.814.965 4.342.984 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 12.814.965 4.342.984 ARA TOPLAM 564.770.068 273.622.544 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 564.770.068 273.622.544 DURAN VARLIKLAR Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 56.422.307 74.102.286 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 10.755.000 10.755.000 Maddi Duran Varlıklar 12 28.100.892 26.085.636 Kullanım Hakkı Varlıkları 19 22.652.841 21.750.859 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.652.785 1.496.273 Ertelenmiş Vergi Varlığı 20 1.787.585 1.260.540 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 121.371.410 135.450.594 TOPLAM VARLIKLAR 686.141.478 409.073.138 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 282.863.753 137.270.240 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 282.863.753 137.270.240 Banka Kredileri 6 282.863.753 137.270.240 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.395.002 6.540.816 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.395.002 6.540.816 Banka Kredileri 6 24.357.984 233.834 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19 9.037.018 6.306.982 Ticari Borçlar 126.035.104 59.982.403 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 126.035.104 59.982.403 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 5.547.663 3.647.480 Diğer Borçlar 4.738.517 2.223.558 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 4.738.517 2.223.558 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 3.926.713 2.294.007 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 3.926.713 2.294.007 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20 5.153.374 1.019.304 Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 ARA TOPLAM 461.660.126 212.977.808 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 461.660.126 212.977.808 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.145.008 21.329.406 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.145.008 21.329.406 Banka Kredileri 6 18.484.308 126.112 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19 24.660.700 21.203.294 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 638.772 1.561.970 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 638.772 1.561.970 Uzun Vadeli Karşılıklar 5.282.451 5.356.927 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 5.282.451 5.356.927 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20 889.641 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.955.872 28.248.303 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 511.615.998 241.226.111 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 174.525.480 167.847.027 Ödenmiş Sermaye 15 75.000.000 75.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 733.765 733.765 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.806.103 -3.098.041 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.806.103 -3.098.041 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -3.806.103 -3.098.041 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -41.689.133 -23.819.789 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar -41.689.133 -23.819.789 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.157.106 443.228 Yasal Yedekler 15 1.157.106 443.228 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 15 117.873.986 44.411.374 Net Dönem Karı veya Zararı 25.255.859 74.176.490 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 174.525.480 167.847.027 TOPLAM KAYNAKLAR 686.141.478 409.073.138 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 885.637.399 437.841.495 359.465.148 208.775.460 Satışların Maliyeti 16 -752.403.870 -369.474.071 -305.295.084 -180.374.054 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 133.233.529 68.367.424 54.170.064 28.401.406 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 133.233.529 68.367.424 54.170.064 28.401.406 Genel Yönetim Giderleri -39.496.377 -18.648.138 -14.720.607 -7.566.901 Pazarlama Giderleri -35.706.843 -17.626.