ULUFA/ULUSAL FAKTORING A.S.

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Giriş: 03 Nisan 2025 Perşembe, 23:45

Güncelleme: 03 Nisan 2025 Perşembe, 23:45

Özet Bilgi	Şirketimiz TRSULFK42533 ISIN Kodlu Sabit Getirili Borçlanma Aracımızın Ödemesine İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

29.12.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	07.03.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	03.04.2025
Vade (Gün Sayısı)	378
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	07.03.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	21.03.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	57
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	70,20
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSULFK42533
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.06.2024	14.06.2024	20.06.2024	14,211	14.211.000		Evet
2	19.09.2024	18.09.2024	19.09.2024	14,211	14.211.000		Evet
3	19.12.2024	18.12.2024	19.12.2024	14,211	14.211.000		Evet
4	03.04.2025	02.04.2025	03.04.2025	16,3973	16.397.300		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.04.2025	02.04.2025	03.04.2025		100.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating	A+ (Uzun Vadeli), J1+ (Kısa Vadeli)	20.04.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSULFK42533 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın dördüncü kupon ve anapara ödemesi 03.04.2025 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.