ZOREN/ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSZORNE2320 ISIN Kodlu Tahvilin 11. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.200.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 17.03.2022 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 26.10.2023 Vade (Gün Sayısı) 378 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.700.000 Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2022 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Değişken Faiz Referansı TREA Ek Getiri 4,50% Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORNE2320 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 14.11.2022 11.11.2022 14.11.2022 3,5069 40,0006 48,1643 3.075.551,3 Evet 2 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 3,3973 40,0005 48,1952 2.979.432,1 Evet 3 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.075.551,3 Evet 4 16.02.2023 15.02.2023 16.02.2023 3,3973 40,0005 48,1952 2.979.432,1 Evet 5 20.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.075.551,3 Evet 6 19.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 3,2877 40,0004 48,2261 2.883.312,9 Evet 7 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023 3,7261 40,0008 48,1027 3.267.789,7 Evet 8 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023 3,2877 40,0004 48,2261 2.883.312,9 Evet 9 24.07.2023 21.07.2023 24.07.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.075.551,3 Evet 10 24.08.2023 23.08.2023 24.08.2023 3,3973 40,0005 48,1952 2.979.432,1 Evet 11 25.09.2023 22.09.2023 25.09.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.075.551,3 Evet 12 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023 3,3973 40,0005 48,1952 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.075.551,30 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197100 BIST