Yatırım Fonları
Fon Detay (JUP) Aura Portföy Jüpiter Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUP | 0.0929373 | 0.468725 | 0.468725 | 1.41322 | 1.73516 | 0 |
Fon Detay (JUP) Aura Portföy Jüpiter Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Aura Portföy Jüpiter Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTALP00135 |
| Kuruluş Tarihi | 2024-09-11 |
| Halka Arz Tarihi | 2024-09-13 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.499885 |
Son Fiyat Bilgileri - 22/12/2024
| Fiyatı | 0.39418 |
| Portföy Değeri | 38,701,100 |
| Aktif Değeri | 38,626,600 |
| Tedavüldeki Pay | 97,992,104 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 9 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon portföyünün en az %80'’i devamlı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20’lik kısmı, yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon, swap sözleşmeleri) repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30 sonrasında iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ilgili satım talimatının verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise dördüncü işlem gününde gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen alım ve satım talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı alım ve satım talimatlarının verildiği gün ile alış veya satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange’in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange’in (LSE) tatil olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar artar. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | İsmail Erdem, Arzu Odabaşı |
| Adres | Büyükdere Cad. No:201/130 34394 Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@auraportfoy.com.tr |
| Telefon | 02129091270 |
| Fax |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer