Yatırım Fonları
Fon Detay (BHI) BV Port. Algoritmik Str.His.Sen.Serb.(TL)Fon (HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHI | -0.334247 | -0.334247 | 3.24919 | 5.18082 | 4.27611 | -0.959039 | 0 |
Fon Detay (BHI) BV Port. Algoritmik Str.His.Sen.Serb.(TL)Fon (HSYF)
Bilgi
| Ünvan | BV Portföy Algoritmik Stratejiler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYBVPY00058 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-10-02 |
| Halka Arz Tarihi | 2024-01-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.14995 |
Son Fiyat Bilgileri - 18/11/2024
| Fiyatı | 1.25474 |
| Portföy Değeri | 22,204,100 |
| Aktif Değeri | 22,143,900 |
| Tedavüldeki Pay | 17,648,127 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 118 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisiyle; BIST’te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde oluşabilecek fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını yüksek hızlı işlem algoritmaları ve algoritma destekli sistemler kullanarak, eşik değer üzerinde sermaye kazancı sağlamak ve fon portföy değerini artırmak amaçlanmaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu TL cinsinden yurt içi pay, pay vadeli veya endeks vadeli ürünler yardımıyla riskten korunmayı (hedging) amaçlamaktadır. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgâh üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Baz Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Veri Güvenilirliği Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan veya yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların yarım gün veya belirli bir süre tatil olması durumlarında, gerçekleşme valörü yarım güne veya tatil süresi içerisine denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan veya yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Aktuğ Alimoğlu, Abdullah Yılmaz, Veysel Özgür Hatipoğlu |
| Adres | Fenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbul |
| E-Posta | fonal@bvportfoy.com |
| Telefon | 0530 4807057 |
| Fax |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer