Yatırım Fonları
Fon Detay (ICE) ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | 0.129965 | 0.906101 | 0.906101 | 2.77168 | 3.9727 | 27.2507 | 57.1769 | 58.7345 |
Fon Detay (ICE) ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Bilgi
| Ünvan | ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMTL1WWWWW5 |
| Kuruluş Tarihi | 1992-09-28 |
| Halka Arz Tarihi | 1992-10-13 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.239905 |
Son Fiyat Bilgileri - 22/12/2024
| Fiyatı | 65.1244 |
| Portföy Değeri | 1,898,320,000 |
| Aktif Değeri | 1,897,140,000 |
| Tedavüldeki Pay | 29,130,966 |
| Toplam Pay | 130,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 6,748 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 6. maddesi çerçevesinde “Para Piyasası Fonu” niteliğindedir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyünün yönetiminde madde 2.4’te belirtilen asgari ve azami sınırlamalara ek olarak, Tebliğ’de yer alan ve madde 2.4’te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon’un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kredi Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:15 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:15 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Tarık İşat |
| Kurul Başkanı | Oraj Özel |
| Kurul Üyeleri | Nesrin Ekşi, Cemil Akınç |
| Portföy Yöneticileri | Alper Koç, Merve Çelik, Uğur Aydın, Zeliha Funda Kaya |
| Adres | Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul |
| E-Posta | info@icbcportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 329 31 50 |
| Fax | 0212 235 51 04 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer