Yatırım Fonları
Fon Detay (NUB) Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUB | 0.491075 | 0.491075 | -1.60575 | -1.63348 | -1.28167 | 0 |
Fon Detay (NUB) Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYNRPO00367 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-10-11 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.7499655 |
Son Fiyat Bilgileri - 18/11/2024
| Fiyatı | 36.6397 |
| Portföy Değeri | 7,470,960 |
| Aktif Değeri | 95,699,700 |
| Tedavüldeki Pay | 2,611,916 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 41 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi, Fon, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak euro bölgesi para birimi (EUR) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında mevduat ve katılım hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise Türk Lirası (TL) ve/veya yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak amaçlanmaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, İtibar Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Fon Portföyüne Dâhil Edilebilecek Borsa Yatırım Fonlarına (BYF) İlişkin Riskler. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Nurol Yatırım Bankası A.Ş., TEFAS |
| İşlem Saatleri | Fon katılma payları, A grubu (TL) ve B grubu (EUR) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihinde; Bir adet B grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 EUR, Bir adet A grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından saat 15:30’da ilan edilen gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 EUR karşılığı TL’dir. Takip eden günlerde Fon’un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre TL ve EUR cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B grubu payların EUR cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30’da ilan edilen gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. TL veya EUR ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay alım ve satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilecektir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aylin Okullu Gün |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | İlhan Timur, Fatih Büyükkarabacak, Lütfi Emre Cezairli , Ercan Güner, Mert Erolcay, Tuğba Oğuzhan |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul |
| E-Posta | info@nurolportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 286 82 55 |
| Fax | (212) 286 82 38 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer