Yatırım Fonları
Fon Detay (ICH) Pardus Portföy İkinci Değişken Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH | 0.818451 | -0.102812 | -1.77253 | 2.05298 | 2.94115 | 0.361603 | 0 |
Fon Detay (ICH) Pardus Portföy İkinci Değişken Fon
Bilgi
| Ünvan | Pardus Portföy İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PY00313 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-04-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 26/12/2024
| Fiyatı | 1.12712 |
| Portföy Değeri | 12,460,100 |
| Aktif Değeri | 12,247,400 |
| Tedavüldeki Pay | 10,866,175 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 157 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, yatırım stratejisi olarak Tebliğ’de belirtilen Değişken Fon türündedir.Fon toplam değerinin sürekli olarak en az %51’i BİST’te işlem gören ortaklık paylarından oluşur. Ayrıca vergi düzenlemelerindeki şartları sağlamak amacıyla Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51’i BİST’te işlem gören ortaklık paylarından oluşur. Fonun yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen (unvanında yabancı ibaresi bulunan yatırım fonları dahil) yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20’dir. Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Riskleri, Baz Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Kaldıraç Riski, Etik Risk, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Zeynep Güleç Bulut |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Keskintürk |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@a1portfoy.com |
| Telefon | 0 212 371 18 05 |
| Fax | 0 212 371 18 01 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer