Yatırım Fonları
Fon Detay (AC4) Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC4 | 0.13402 | 0.937816 | 0.937816 | 2.02072 | 4.27798 | 27.6606 | 51.4026 | 58.9871 |
Fon Detay (AC4) Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon
Bilgi
| Ünvan | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon |
| Kurucu | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PY00040 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-10-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-05-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 18/11/2024
| Fiyatı | 1.87687 |
| Portföy Değeri | 3,685,730,000 |
| Aktif Değeri | 3,685,350,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,963,567,371 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 6,866 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi; Fona yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yalnızca TL olması şartıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Tebliğ'in 6.maddesi uyarınca, portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları dinamik olarak farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon Portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Risk, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı Kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılıyla yapılır. |
| İşlem Saatleri | TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:00-14:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, saat 14:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09.00-18:00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 18:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Zeynep Güleç Bulut |
| Kurul Başkanı | Barış Büyükdemir |
| Kurul Üyeleri | Ahmet Kerem Kapancı, Şaban Orçun Kalkan, Türkan Elif Arıkan |
| Portföy Yöneticileri | Tansu Sesli |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@a1portfoy.com |
| Telefon | (0212) 371 18 05 |
| Fax | (0212) 371 18 01 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer