Yatırım Fonları
Fon Detay (RBP) RE-PIE Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBP | 0.39774 | 0.39774 | 0.927872 | 2.38136 | 4.1217 | 0 |
Fon Detay (RBP) RE-PIE Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
Bilgi
| Ünvan | RE-PIE Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYRGGS00940 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-10-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.90155 |
Son Fiyat Bilgileri - 18/11/2024
| Fiyatı | 1.06446 |
| Portföy Değeri | 877,336,000 |
| Aktif Değeri | 877,000,000 |
| Tedavüldeki Pay | 823,894,333 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 67 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyü tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber’de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası (TL) enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Etik Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, Baz Risk, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Kaldıraç Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, 09.00 – 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları bir önceki iş günü Fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden talimatın verildiği gün gerçekleştirilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir. Fon'a katılmak veya Fon’dan ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS’ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Derya Alır |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Hasan Berat Kırık, Bertuğ Çam, Berna Seher Özdemir |
| Adres | Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey |
| E-Posta | fon@re-pie.com |
| Telefon | 0 212 286 30 52 |
| Fax | 0 212 286 30 53 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer