Yatırım Fonları
Fon Detay (RPS) Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPS | 0.13762 | 0.596343 | 0.596343 | 1.44638 | 1.79686 | 11.3948 | 26.4995 | 28.3656 |
Fon Detay (RPS) Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Rota Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYROTP00059 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-04-19 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-04-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.8979 |
Son Fiyat Bilgileri - 22/12/2024
| Fiyatı | 42.4345 |
| Portföy Değeri | 241,202,000 |
| Aktif Değeri | 240,756,000 |
| Tedavüldeki Pay | 5,673,582 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 115 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım / Borçlanma Araçları Riskleri, Salgın Hastalık Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS - Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odeabank A.Ş |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Tevfik Eraslan |
| Kurul Üyeleri | Mert Ayaydın, Özcan Türkakın, Uğur Ayaydın, Nilgün Eraslan |
| Portföy Yöneticileri | Tevfik Eraslan, Ali Emrah Yücel, Selin Yıldırım |
| Adres | Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@rotaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 950 0950 |
| Fax | 0212 950 0955 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer